有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,420,649,440	1.1451	1.0511	-	100.00
	日本			8,497,992,967	7,799,844,626	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	228,668	9,926.91	10,478.82	-	6.78
	アメリカ			2,269,967,253	2,396,172,641	-
2	EQUINIX INC	投資証券	27,410	76,423.11	77,475.12	-	6.01
	アメリカ			2,094,757,673	2,123,593,258	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	83,237	15,054.11	15,556.11	-	3.67
	アメリカ			1,253,059,745	1,294,844,094	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	47,054	20,676.31	24,147.95	-	3.22
	アメリカ			972,903,338	1,136,257,921	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	129,055	5,512.20	5,714.29	-	2.09
	アメリカ			711,377,272	737,458,728	-
6	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	520,086	1,187.84	1,341.18	-	1.97
	オーストラリア			617,781,014	697,529,513	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	106,695	6,436.04	6,121.19	-	1.85
	アメリカ			686,694,022	653,100,580	-
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	94,582	6,982.82	6,632.68	-	1.78
	アメリカ			660,449,502	627,332,707	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	43,518	16,184.22	14,239.19	-	1.75
	アメリカ			704,305,237	619,661,418	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	36,263	17,367.96	15,847.94	-	1.63
	アメリカ			629,814,398	574,694,065	-
11	LINK REIT	投資証券	646,720	872.18	812.02	-	1.49
	香港			564,061,084	525,152,808	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	105,853	6,087.78	4,838.79	-	1.45
	アメリカ			644,410,240	512,201,072	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	173,261	2,939.39	2,866.03	-	1.41
	アメリカ			509,282,195	496,572,956	-
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	39,894	10,186.62	12,167.07	-	1.37
	アメリカ			406,385,294	485,393,170	-
15	VENTAS INC	投資証券	115,310	3,918.93	4,173.53	-	1.36
	アメリカ			451,891,917	481,250,897	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	166,375	2,798.94	2,878.59	-	1.36
	アメリカ			465,674,924	478,925,744	-
17	DUKE REALTY TRUST	投資証券	114,519	3,811.54	3,957.01	-	1.28
	アメリカ			436,494,717	453,153,744	-
18	SEGRO PLC	投資証券	368,046	1,221.98	1,203.18	-	1.25
	イギリス			449,747,909	442,827,057	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	30,370	15,008.86	14,523.70	-	1.25
	アメリカ			455,819,086	441,085,072	-
20	MID AMERICA	投資証券	35,339	12,036.73	11,875.23	-	1.19
	アメリカ			425,366,043	419,659,035	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,147	23,803.40	20,666.86	-	1.18
	アメリカ			479,567,249	416,375,389	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	166,467	2,382.29	2,431.94	-	1.15
	アメリカ			396,572,696	404,839,420	-
23	WP CAREY INC	投資証券	54,430	7,199.14	6,496.70	-	1.00
	アメリカ			391,849,259	353,615,707	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	44,330	9,312.66	7,493.54	-	0.94
	アメリカ			412,830,367	332,188,805	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	53,028	6,756.46	6,209.05	-	0.93
	アメリカ			358,281,922	329,253,821	-
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	165,573	1,989.45	1,897.44	-	0.89
	アメリカ			329,400,574	314,165,495	-
27	UDR INC	投資証券	92,392	3,847.20	3,129.63	-	0.82
	アメリカ			355,451,329	289,152,959	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	30,502	9,671.08	9,183.87	-	0.79
	アメリカ			294,987,579	280,126,707	-
29	CYRUSONE INC	投資証券	36,602	8,111.49	7,598.14	-	0.79
	アメリカ			296,896,873	278,107,266	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,625,799	161.93	158.91	-	0.73
	オーストラリア			263,265,909	258,357,670	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.57
投資証券	87.21
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。