- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年10月12日現在 | 第2期中間計算期間末 平成29年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,247,641 | 4,384,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,015,317 | 1,335,332,025 |
| 流動資産合計 | 1,110,262,958 | 1,339,716,962 |
| 資産合計 | 1,110,262,958 | 1,339,716,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,845,727 | 1,715,422 |
| 未払受託者報酬 | 142,900 | 260,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,722 | 2,019,202 |
| その他未払費用 | 14,232 | 25,962 |
| 流動負債合計 | 5,110,581 | 4,021,090 |
| 負債合計 | 5,110,581 | 4,021,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,227,161,649 | ※1 1,332,994,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △122,009,272 | ※2 2,701,156 |
| (分配準備積立金) | 22,413,566 | 14,869,868 |
| 元本等合計 | 1,105,152,377 | 1,335,695,872 |
| 純資産合計 | 1,105,152,377 | 1,335,695,872 |
| 負債純資産合計 | 1,110,262,958 | 1,339,716,962 |
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