半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年10月15日現在 | 第10期中間計算期間末 2025年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,950,100 | 99,966,442 |
| 親投資信託受益証券 | 35,213,744,887 | 31,545,644,688 |
| 流動資産合計 | 35,296,694,987 | 31,645,611,130 |
| 資産合計 | 35,296,694,987 | 31,645,611,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,433,555 | 46,357,030 |
| 未払受託者報酬 | 3,570,984 | 3,879,240 |
| 未払委託者報酬 | 44,637,793 | 48,491,040 |
| その他未払費用 | 464,475 | 485,768 |
| 流動負債合計 | 82,106,807 | 99,213,078 |
| 負債合計 | 82,106,807 | 99,213,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,704,345,965 | 19,467,118,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,510,242,215 | 12,079,279,619 |
| (分配準備積立金) | 8,333,500,916 | 7,391,462,325 |
| 元本等合計 | 35,214,588,180 | 31,546,398,052 |
| 純資産合計 | 35,214,588,180 | 31,546,398,052 |
| 負債純資産合計 | 35,296,694,987 | 31,645,611,130 |
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