半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年10月12日現在 | 第4期中間計算期間末 平成31年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,230,831 | 19,066,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,394,746 | 4,749,400,475 |
| 流動資産合計 | 3,283,625,577 | 4,768,467,174 |
| 資産合計 | 3,283,625,577 | 4,768,467,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,656,350 | 13,211,585 |
| 未払受託者報酬 | 324,581 | 414,379 |
| 未払委託者報酬 | 4,057,861 | 5,180,341 |
| その他未払費用 | 58,080 | 70,779 |
| 流動負債合計 | 16,096,872 | 18,877,084 |
| 負債合計 | 16,096,872 | 18,877,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,214,667,509 | ※1 4,119,736,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 52,861,196 | 629,853,260 |
| (分配準備積立金) | 199,155,261 | 168,997,599 |
| 元本等合計 | 3,267,528,705 | 4,749,590,090 |
| 純資産合計 | 3,267,528,705 | 4,749,590,090 |
| 負債純資産合計 | 3,283,625,577 | 4,768,467,174 |
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