有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,789,929,512	99.99
	内 日本	25,789,929,512	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,451,336	0.01
純資産総額		25,791,380,848	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		151,067,525,929	98.83
	内 アメリカ	70,058,595,987	45.83
	内 フランス	15,487,219,652	10.13
	内 イタリア	13,959,790,744	9.13
	内 ドイツ	11,185,779,669	7.32
	内 イギリス	9,382,900,211	6.14
	内 スペイン	9,081,217,841	5.94
	内 ベルギー	3,410,593,999	2.23
	内 カナダ	2,973,912,577	1.95
	内 オランダ	2,846,122,830	1.86
	内 オーストラリア	2,745,539,434	1.80
	内 オーストリア	2,266,237,697	1.48
	内 アイルランド	1,229,754,877	0.80
	内 メキシコ	1,067,114,884	0.70
	内 フィンランド	927,986,274	0.61
	内 デンマーク	785,314,320	0.51
	内 ポーランド	777,511,517	0.51
	内 マレーシア	729,034,024	0.48
	内 イスラエル	673,684,258	0.44
	内 シンガポール	638,019,433	0.42
	内 スウェーデン	458,873,120	0.30
	内 ノルウェー	382,322,581	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,793,744,653	1.17
純資産総額		152,861,270,582	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。