半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,684,841,594	99.99
	内 日本	28,684,841,594	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,194,853	0.01
純資産総額		28,687,036,447	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		178,308,770,459	98.98
	内 アメリカ	88,467,746,968	49.11
	内 フランス	16,571,735,048	9.20
	内 イタリア	14,726,765,201	8.18
	内 ドイツ	12,349,897,207	6.86
	内 スペイン	9,819,953,714	5.45
	内 イギリス	9,466,640,882	5.26
	内 ベルギー	3,751,015,369	2.08
	内 カナダ	3,629,568,589	2.01
	内 オランダ	3,213,222,734	1.78
	内 オーストラリア	2,844,113,278	1.58
	内 中国	2,647,210,479	1.47
	内 オーストリア	2,437,939,030	1.35
	内 メキシコ	1,301,380,926	0.72
	内 アイルランド	1,246,945,705	0.69
	内 フィンランド	1,033,787,422	0.57
	内 マレーシア	869,176,773	0.48
	内 イスラエル	763,737,136	0.42
	内 ポーランド	762,365,250	0.42
	内 シンガポール	737,242,208	0.41
	内 デンマーク	725,725,314	0.40
	内 スウェーデン	476,466,938	0.26
	内 ノルウェー	466,134,288	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,833,919,815	1.02
純資産総額		180,142,690,274	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。