有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		56,207,472,366	100.00
	内 日本	56,207,472,366	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,648,003	0.00
純資産総額		56,210,120,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		267,616,197,532	98.53
	内 アメリカ	125,314,253,940	46.14
	内 中国	30,251,737,610	11.14
	内 フランス	20,419,988,099	7.52
	内 イタリア	18,492,841,158	6.81
	内 ドイツ	15,982,405,326	5.88
	内 イギリス	14,229,853,125	5.24
	内 スペイン	12,142,640,941	4.47
	内 カナダ	5,093,833,201	1.88
	内 ベルギー	4,264,279,553	1.57
	内 オランダ	3,559,010,556	1.31
	内 オーストラリア	3,365,963,589	1.24
	内 オーストリア	3,104,710,239	1.14
	内 メキシコ	1,904,087,013	0.70
	内 ポーランド	1,380,909,009	0.51
	内 マレーシア	1,356,635,556	0.50
	内 フィンランド	1,353,997,076	0.50
	内 アイルランド	1,276,461,672	0.47
	内 シンガポール	1,084,338,788	0.40
	内 イスラエル	785,514,763	0.29
	内 ニュージーランド	720,824,641	0.27
	内 デンマーク	710,514,247	0.26
	内 スウェーデン	421,168,444	0.16
	内 ノルウェー	400,228,986	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,988,270,647	1.47
純資産総額		271,604,468,179	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。