有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,321,765,455	99.99
	内 日本	16,321,765,455	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,388,128	0.01
純資産総額		16,323,153,583	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,028,618,600	82.63
	内 日本	200,028,618,600	82.63
地方債証券		15,973,590,000	6.60
	内 日本	15,973,590,000	6.60
特殊債券		15,247,317,069	6.30
	内 日本	15,247,317,069	6.30
社債券		9,566,494,340	3.95
	内 日本	9,163,788,340	3.79
	内 フランス	402,706,000	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,252,467,519	0.52
純資産総額		242,068,487,528	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。