半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,017,401,590	99.99
	内 日本	18,017,401,590	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,062,811	0.01
純資産総額		18,018,464,401	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		265,826,826,700	85.53
	内 日本	265,826,826,700	85.53
地方債証券		16,695,302,000	5.37
	内 日本	16,695,302,000	5.37
特殊債券		16,465,715,074	5.30
	内 日本	16,465,715,074	5.30
社債券		11,172,660,820	3.59
	内 日本	10,768,490,820	3.46
	内 フランス	404,170,000	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		656,461,783	0.21
純資産総額		310,816,966,377	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。