半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/10/13)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,271,548,055	99.99
	内 日本	23,271,548,055	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,380,735	0.01
純資産総額		23,272,928,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		400,020,775,250	87.74
	内 日本	400,020,775,250	87.74
地方債証券		22,636,421,905	4.96
	内 日本	22,636,421,905	4.96
特殊債券		17,137,130,947	3.76
	内 日本	17,137,130,947	3.76
社債券		14,068,643,000	3.09
	内 日本	13,773,848,000	3.02
	内 フランス	294,795,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,065,883,101	0.45
純資産総額		455,928,854,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。