純資産
個別
- 2018年9月10日
- 2億2299万
- 2019年3月10日 +35.11%
- 3億127万
個別
- 2018年9月10日
- 2347万
- 2019年3月10日 +77.27%
- 4162万
個別
- 2018年9月10日
- 2億1110万
- 2019年3月10日 +33.95%
- 2億8276万
個別
- 2018年9月10日
- 1510万
- 2019年3月10日 +83.93%
- 2778万
個別
- 2018年9月10日
- 1億3951万
- 2019年3月10日 +35.51%
- 1億8906万
個別
- 2018年9月10日
- 1535万
- 2019年3月10日 +46.7%
- 2252万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2019/06/07 9:02
e>第3期[平成30年 9月10日現在] 第4期中間計算期間末[平成31年 3月10日現在] 1口当たり純資産額 1.0638円 1.0654円 (1万口当たり純資産額) (10,638円) (10,654円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 3月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/06/07 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 890 12,798,559 追加型公社債投資信託 16 1,149,049 単位型株式投資信託 59 294,349 単位型公社債投資信託 1 6,086 合 計 966 14,248,043 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,138,960 1.00 純資産総額 314,544,966 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 311,406,006 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,138,960 1.00 純資産総額 314,544,966 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,997,051 1.00 純資産総額 299,706,807 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 296,709,756 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,997,051 1.00 純資産総額 299,706,807 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,024,331 1.00 純資産総額 202,185,470 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 200,161,139 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,024,331 1.00 純資産総額 202,185,470 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 投資状況-004
- (1)【投資状況】2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 479,526 1.00 純資産総額 47,997,773 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 47,518,247 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 479,526 1.00 純資産総額 47,997,773 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 投資状況-005
- (1)【投資状況】2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 319,021 1.00 純資産総額 31,879,573 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 31,560,552 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 319,021 1.00 純資産総額 31,879,573 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-006
- (1)【投資状況】2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 257,060 1.00 純資産総額 25,667,343 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 25,410,283 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 257,060 1.00 純資産総額 25,667,343 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/06/07 9:02
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,446,576 6,546 1,453,123 112,606,339 当期変動額 剰余金の配当 △26,807,312 当期純利益 12,762,244 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 48,009 △6,546 41,462 41,462 当期変動額合計 48,009 △6,546 41,462 △14,003,605 当期末残高 1,494,586 ― 1,494,586 98,602,734
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/06/07 9:02
(2) 中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #11 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/06/07 9:02 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,413,654,613 1.76 純資産総額 250,855,064,543 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 246,441,409,930 98.24 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,413,654,613 1.76 純資産総額 250,855,064,543 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 22,437,311,354 6.07 純資産総額 369,826,329,692 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 229,859,849,445 62.15 イギリス 21,880,887,530 5.92 カナダ 13,064,301,886 3.53 フランス 13,040,801,301 3.53 スイス 11,519,971,955 3.11 ドイツ 10,915,407,570 2.95 オーストラリア 8,336,316,058 2.25 オランダ 5,538,181,502 1.50 香港 4,659,986,699 1.26 スペイン 3,862,766,415 1.04 スウェーデン 3,448,665,989 0.93 イタリア 2,511,052,453 0.68 デンマーク 2,319,762,639 0.63 シンガポール 1,562,014,213 0.42 フィンランド 1,328,676,385 0.36 ベルギー 1,295,197,664 0.35 ノルウェー 937,048,832 0.25 アイルランド 674,458,275 0.18 ルクセンブルグ 376,578,826 0.10 イスラエル 358,209,807 0.10 ニュージーランド 318,617,252 0.09 オーストリア 299,799,208 0.08 ポルトガル 204,210,048 0.06 小計 338,312,761,952 91.48 投資証券 アメリカ 7,242,867,635 1.96 オーストラリア 667,590,540 0.18 イギリス 272,905,801 0.07 香港 236,249,706 0.06 オランダ 216,966,096 0.06 フランス 206,871,023 0.06 シンガポール 162,252,016 0.04 カナダ 70,553,569 0.02 小計 9,076,256,386 2.45 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 22,437,311,354 6.07 純資産総額 369,826,329,692 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 874,176,650 0.15 純資産総額 604,410,664,691 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 503,548,669,480 83.31 地方債証券 日本 31,891,195,245 5.28 特殊債券 日本 39,491,944,136 6.53 社債券 日本 28,604,679,180 4.73 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 874,176,650 0.15 純資産総額 604,410,664,691 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,717,850,402 1.24 純資産総額 138,589,930,565 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 63,714,011,272 45.97 フランス 13,710,173,516 9.89 イタリア 12,026,389,105 8.68 イギリス 9,389,164,438 6.77 ドイツ 9,165,496,919 6.61 スペイン 7,808,186,434 5.63 ベルギー 3,385,754,385 2.44 オーストラリア 2,880,252,510 2.08 カナダ 2,754,793,937 1.99 オランダ 2,727,617,708 1.97 オーストリア 2,008,406,929 1.45 アイルランド 1,122,534,009 0.81 メキシコ 1,086,235,720 0.78 フィンランド 856,282,551 0.62 ポーランド 846,420,625 0.61 南アフリカ 739,085,071 0.53 デンマーク 694,151,667 0.50 マレーシア 607,839,121 0.44 シンガポール 547,724,773 0.40 スウェーデン 484,855,733 0.35 ノルウェー 316,703,740 0.23 小計 136,872,080,163 98.76 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,717,850,402 1.24 純資産総額 138,589,930,565 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2019/06/07 9:02
e border="0">平成31年 3月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,351,870,936 100.00 純資産総額 2,351,870,936 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,351,870,936 100.00 純資産総額 2,351,870,936 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/06/07 9:02
注記表[平成31年 3月10日現在] 負債合計 24,067,363,529 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2019/06/07 9:02
注記表[平成31年 3月10日現在] 負債合計 440,622,377 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2019/06/07 9:02
注記表[平成31年 3月10日現在] 負債合計 863,049,052 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2019/06/07 9:02
注記表[平成31年 3月10日現在] 負債合計 274,890,622 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2019/06/07 9:02
注記表[平成31年 3月10日現在] 負債合計 1,309,643 純資産の部 元本等
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