純資産
個別
- 2019年9月10日
- 4億9065万
- 2020年3月10日 +75.64%
- 8億6177万
個別
- 2019年9月10日
- 1億5957万
- 2020年3月10日 +67%
- 2億6649万
個別
- 2019年9月10日
- 4億8527万
- 2020年3月10日 +31.45%
- 6億3787万
個別
- 2019年9月10日
- 7762万
- 2020年3月10日 +83.88%
- 1億4273万
個別
- 2019年9月10日
- 2億7914万
- 2020年3月10日 +25.41%
- 3億5006万
個別
- 2019年9月10日
- 6453万
- 2020年3月10日 +28.41%
- 8286万
個別
- 2019年9月10日
- 2223万
- 2020年3月10日 +190.55%
- 6461万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2020/06/09 9:02
e>第4期[令和 1年 9月10日現在] 第5期中間計算期間末[令和 2年 3月10日現在] 1口当たり純資産額 1.0851円 1.0563円 (1万口当たり純資産額) (10,851円) (10,563円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/06/09 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 872 12,674,222 追加型公社債投資信託 16 1,269,684 単位型株式投資信託 64 355,316 単位型公社債投資信託 14 74,863 合 計 966 14,374,084 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 9,242,749 1.00 純資産総額 923,286,676 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 914,043,927 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 9,242,749 1.00 純資産総額 923,286,676 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,881,700 0.88 純資産総額 666,530,367 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 660,648,667 99.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,881,700 0.88 純資産総額 666,530,367 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,173,966 0.85 純資産総額 374,372,576 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 371,198,610 99.15 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,173,966 0.85 純資産総額 374,372,576 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 投資状況-004
- (1)【投資状況】2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,292,182 0.79 純資産総額 289,113,411 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 286,821,229 99.21 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,292,182 0.79 純資産総額 289,113,411 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 投資状況-005
- (1)【投資状況】2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,625,833 1.01 純資産総額 161,291,349 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 159,665,516 98.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,625,833 1.01 純資産総額 161,291,349 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-006
- (1)【投資状況】2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 794,112 0.86 純資産総額 92,832,646 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 92,038,534 99.14 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 794,112 0.86 純資産総額 92,832,646 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 投資状況-007
- (1)【投資状況】2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 852,371 1.03 純資産総額 83,147,978 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 82,295,607 98.97 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 852,371 1.03 純資産総額 83,147,978 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/06/09 9:02
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/06/09 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/06/09 9:02 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,842,503,826 2.39 純資産総額 244,712,352,646 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 238,869,848,820 97.61 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,842,503,826 2.39 純資産総額 244,712,352,646 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 18,928,704,836 4.79 純資産総額 395,526,278,354 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 260,052,209,942 65.75 イギリス 19,263,248,695 4.87 スイス 14,156,406,631 3.58 フランス 13,244,682,766 3.35 カナダ 12,298,605,680 3.11 ドイツ 10,701,093,854 2.71 オーストラリア 7,462,227,200 1.89 オランダ 6,290,928,389 1.59 香港 4,309,238,676 1.09 スウェーデン 3,509,560,468 0.89 スペイン 3,392,512,186 0.86 デンマーク 2,872,481,597 0.73 イタリア 2,380,472,670 0.60 シンガポール 1,381,540,455 0.35 フィンランド 1,253,628,426 0.32 ベルギー 1,117,827,337 0.28 アイルランド 728,893,143 0.18 ノルウェー 687,536,006 0.17 イスラエル 431,695,459 0.11 ニュージーランド 385,350,534 0.10 ルクセンブルグ 255,795,808 0.06 ポルトガル 230,867,745 0.06 オーストリア 219,972,143 0.06 小計 366,626,775,810 92.69 投資証券 アメリカ 8,581,068,006 2.17 オーストラリア 443,118,602 0.11 イギリス 220,157,507 0.06 香港 205,657,218 0.05 シンガポール 178,302,948 0.05 フランス 170,962,345 0.04 カナダ 86,574,775 0.02 オランダ 84,956,307 0.02 小計 9,970,797,708 2.52 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 18,928,704,836 4.79 純資産総額 395,526,278,354 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,400,620,080 0.24 純資産総額 584,472,016,806 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 490,933,048,120 84.00 地方債証券 日本 30,069,671,538 5.14 特殊債券 日本 35,811,303,568 6.13 社債券 日本 26,257,373,500 4.49 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,400,620,080 0.24 純資産総額 584,472,016,806 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,245,844,931 1.51 純資産総額 148,752,479,725 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 74,070,513,344 49.79 フランス 13,736,251,416 9.23 イタリア 12,737,543,248 8.56 イギリス 9,286,567,956 6.24 ドイツ 8,560,481,821 5.75 スペイン 7,954,256,447 5.35 ベルギー 3,359,895,436 2.26 オランダ 2,729,346,664 1.83 カナダ 2,669,983,158 1.79 オーストラリア 2,558,494,583 1.72 オーストリア 2,039,110,571 1.37 アイルランド 1,014,571,541 0.68 メキシコ 1,007,099,513 0.68 ポーランド 804,301,455 0.54 フィンランド 787,124,429 0.53 デンマーク 691,971,489 0.47 マレーシア 623,398,443 0.42 南アフリカ 590,616,366 0.40 シンガポール 588,144,195 0.40 スウェーデン 383,701,364 0.26 ノルウェー 313,261,355 0.21 小計 146,506,634,794 98.49 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,245,844,931 1.51 純資産総額 148,752,479,725 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2020/06/09 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,248,231,958 100.00 純資産総額 1,248,231,958 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,248,231,958 100.00 純資産総額 1,248,231,958 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/06/09 9:02
注記表[令和 2年 3月10日現在] 負債合計 100,819,993,320 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2020/06/09 9:02
注記表[令和 2年 3月10日現在] 負債合計 32,230,934,340 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2020/06/09 9:02
注記表[令和 2年 3月10日現在] 負債合計 1,527,712,722 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2020/06/09 9:02
注記表[令和 2年 3月10日現在] 負債合計 247,801,647 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2020/06/09 9:02
注記表[令和 2年 3月10日現在] 負債合計 1,016,239 純資産の部 元本等
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