なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(令和 1年 9月11日から令和 2年 3月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

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#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自平成30年 9月11日至平成31年 3月10日	第5期中間計算期間自令和 1年 9月11日至令和 2年 3月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△360	227,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,382,132	38,495,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,605,243	39,767,564
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,605,243	39,767,564
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,224,737	3,502,977
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,224,737	3,502,977
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,486,290	45,935,447

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#3 中間注記表（連結）

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 3月10日現在]
元本	144,141,945,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,161,755,429

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 3月10日現在]
元本	157,930,731,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	233,692,407,814

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 3月10日現在]
元本	480,943,094,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	175,679,934,400

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 3月10日現在]
元本	69,006,537,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,518,940,993

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 3月10日現在]
元本	1,133,654,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,688,109

注記表

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