純資産
個別
- 2020年9月10日
- 20億9392万
- 2021年3月10日 +37.99%
- 28億8938万
個別
- 2020年9月10日
- 9億9254万
- 2021年3月10日 +35.84%
- 13億4823万
個別
- 2020年9月10日
- 15億5116万
- 2021年3月10日 +31.62%
- 20億4162万
個別
- 2020年9月10日
- 5億5025万
- 2021年3月10日 +41.69%
- 7億7966万
個別
- 2020年9月10日
- 8億5089万
- 2021年3月10日 +42.59%
- 12億1333万
個別
- 2020年9月10日
- 2億2868万
- 2021年3月10日 +61.74%
- 3億6986万
個別
- 2020年9月10日
- 2億3075万
- 2021年3月10日 +91.33%
- 4億4151万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2021/06/09 9:07
e>第5期[令和 2年 9月10日現在] 第6期中間計算期間末[令和 3年 3月10日現在] 1口当たり純資産額 1.0965円 1.1351円 (1万口当たり純資産額) (10,965円) (11,351円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/06/09 9:07
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 877 16,533,818 追加型公社債投資信託 16 1,480,056 単位型株式投資信託 77 343,121 単位型公社債投資信託 40 173,598 合 計 1,010 18,530,593 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 29,891,671 1.00 純資産総額 2,988,243,545 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,958,351,874 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 29,891,671 1.00 純資産総額 2,988,243,545 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 21,311,844 1.00 純資産総額 2,128,842,515 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,107,530,671 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 21,311,844 1.00 純資産総額 2,128,842,515 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 12,775,955 1.00 純資産総額 1,275,612,895 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,262,836,940 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 12,775,955 1.00 純資産総額 1,275,612,895 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 投資状況-004
- (1)【投資状況】2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 14,258,812 1.00 純資産総額 1,424,430,550 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,410,171,738 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 14,258,812 1.00 純資産総額 1,424,430,550 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 投資状況-005
- (1)【投資状況】2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 8,260,143 1.00 純資産総額 824,842,482 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 816,582,339 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 8,260,143 1.00 純資産総額 824,842,482 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-006
- (1)【投資状況】2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,929,869 1.00 純資産総額 392,357,286 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 388,427,417 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,929,869 1.00 純資産総額 392,357,286 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 投資状況-007
- (1)【投資状況】2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,781,530 1.00 純資産総額 477,389,703 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 472,608,173 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,781,530 1.00 純資産総額 477,389,703 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/09 9:07
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/09 9:07
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/06/09 9:07 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 9,887,695,502 1.93 純資産総額 511,640,218,002 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 501,752,522,500 98.07 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 9,887,695,502 1.93 純資産総額 511,640,218,002 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 23,836,183,443 2.63 純資産総額 907,328,057,655 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 619,256,175,475 68.25 イギリス 41,207,969,342 4.54 カナダ 31,056,819,602 3.42 フランス 29,575,719,259 3.26 ドイツ 27,201,813,703 3.00 スイス 26,768,297,356 2.95 オーストラリア 19,077,267,778 2.10 オランダ 15,701,198,840 1.73 スウェーデン 10,496,625,651 1.16 香港 9,049,391,072 1.00 スペイン 6,924,847,511 0.76 デンマーク 6,732,887,150 0.74 イタリア 5,528,190,832 0.61 フィンランド 2,926,880,945 0.32 シンガポール 2,784,837,813 0.31 ベルギー 2,520,835,122 0.28 アイルランド 2,071,176,458 0.23 ノルウェー 1,831,898,081 0.20 イスラエル 897,775,381 0.10 ルクセンブルグ 892,022,949 0.10 ニュージーランド 750,477,863 0.08 オーストリア 530,909,872 0.06 ポルトガル 454,705,406 0.05 小計 864,238,723,461 95.25 投資証券 アメリカ 16,162,042,540 1.78 オーストラリア 1,204,695,981 0.13 イギリス 503,161,008 0.06 シンガポール 436,187,395 0.05 香港 346,641,187 0.04 フランス 272,533,909 0.03 オランダ 204,645,787 0.02 カナダ 123,242,944 0.01 小計 19,253,150,751 2.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 23,836,183,443 2.63 純資産総額 907,328,057,655 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,527,605,183 0.50 純資産総額 313,745,721,376 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 262,668,897,590 83.72 地方債証券 日本 15,953,798,304 5.08 特殊債券 日本 18,869,585,799 6.01 社債券 日本 14,725,834,500 4.69 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,527,605,183 0.50 純資産総額 313,745,721,376 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,056,759,809 3.13 純資産総額 193,686,044,034 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 82,952,212,617 42.83 フランス 18,884,843,936 9.75 イタリア 18,731,650,438 9.67 ドイツ 13,246,189,241 6.84 イギリス 12,802,765,546 6.61 スペイン 12,528,092,918 6.47 ベルギー 4,589,684,311 2.37 オーストラリア 4,377,331,154 2.26 カナダ 3,799,751,399 1.96 オランダ 3,391,553,221 1.75 オーストリア 2,610,006,562 1.35 アイルランド 1,519,434,467 0.78 メキシコ 1,425,173,867 0.74 ポーランド 1,173,620,370 0.61 フィンランド 1,111,940,191 0.57 デンマーク 929,153,675 0.48 マレーシア 905,560,943 0.47 イスラエル 809,501,843 0.42 シンガポール 784,591,914 0.41 スウェーデン 613,734,190 0.32 ノルウェー 442,491,422 0.23 小計 187,629,284,225 96.87 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 6,056,759,809 3.13 純資産総額 193,686,044,034 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2021/06/09 9:07
e border="0">令和 3年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,260,115,146 100.00 純資産総額 1,260,115,146 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,260,115,146 100.00 純資産総額 1,260,115,146 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/06/09 9:07
注記表[令和 3年 3月10日現在] 負債合計 43,522,711,245 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/06/09 9:07
注記表[令和 3年 3月10日現在] 負債合計 2,089,700,881 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2021/06/09 9:07
注記表[令和 3年 3月10日現在] 負債合計 83,038,307 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2021/06/09 9:07
注記表[令和 3年 3月10日現在] 負債合計 625,997,266 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2021/06/09 9:07
注記表[令和 3年 3月10日現在] 負債合計 318 純資産の部 元本等
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