有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,709,604 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,021 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,706,583 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,298,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250 | |
| (10,000口当たり) | (10,250 | ) |
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,709,604 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,021 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,706,583 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,298,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250 | |
| (10,000口当たり) | (10,250 | ) |
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