有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,277,181,196 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,505,187 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,267,676,009 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,551,554,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3091 | |
| (10,000口当たり) | (13,091 | ) |
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,277,181,196 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,505,187 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,267,676,009 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,551,554,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3091 | |
| (10,000口当たり) | (13,091 | ) |
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