有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)

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【提出】
2024/12/09 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
168項目

2024年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,972,048,517
Ⅱ 負債総額10,848,005
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,961,200,512
Ⅳ 発行済口数6,925,936,735口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4382
(10,000口当たり)(14,382)

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