有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

【提出】
2018/12/07 9:03
【資料】
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【項目】
115項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,584,957
Ⅱ 負債総額2,934
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,582,023
Ⅳ 発行済口数15,130,384口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0298
(10,000口当たり)(10,298)

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