有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,737,312,703 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,707,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,732,605,306 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,666,904,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5633 | |
| (10,000口当たり) | (15,633 | ) |
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,737,312,703 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,707,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,732,605,306 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,666,904,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5633 | |
| (10,000口当たり) | (15,633 | ) |
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