有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

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【提出】
2019/12/09 9:17
【資料】
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【項目】
142項目

令和 1年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額70,277,529
Ⅱ 負債総額106,922
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,170,607
Ⅳ 発行済口数71,253,352口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9848
(10,000口当たり)(9,848)

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