有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月7日-平成28年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	587,771,802	81,820,443	505,951,359

(注)当初申込期間中の設定数量は242,347,305口です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
現先取引		1,200,479,940	95.69
	内 日本	1,200,479,940	95.69
短期金融資産、その他(負債控除後)		54,122,622	4.31
純資産総額		1,254,602,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(平成28年7月29日現在)
	銘柄名 地域	種類	額面金額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	評価単価 (円) 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第606回国庫 短期証券 日本	債券 現先	600,000,000	- 600,480,000	- 600,480,000	- -	47.86
2	グンゼ0LNB 日本	CP現先	600,000,000	- 599,999,940	- 599,999,940	- -	47.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	47.86
CP現先	47.82
合計	95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。