有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	587,771,802	81,820,443	505,951,359
第2特定期間	1,249,799,907	469,040,961	1,286,710,305

(注)当初申込期間中の設定数量は242,347,305口です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
現先取引		2,000,708,734	97.40
	内 日本	2,000,708,734	97.40
短期金融資産、その他(負債控除後)		53,466,161	2.60
純資産総額		2,054,174,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(平成29年1月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	額面金額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	評価単価 (円) 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第660回国庫 短期証券 日本	債券 現先	1,000,000,000	- 1,000,710,000	- 1,000,710,000	- -	48.72
2	ニッセイリース0F4B 日本	CP現先	1,000,000,000	- 999,998,734	- 999,998,734	- -	48.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	48.72
CP現先	48.68
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。