有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	587,771,802	81,820,443	505,951,359
第2特定期間	1,249,799,907	469,040,961	1,286,710,305
第3特定期間	3,468,972,688	769,178,874	3,986,504,119
第4特定期間	8,467,250,593	2,688,227,214	9,765,527,498
第5特定期間	7,488,959,248	5,605,739,679	11,648,747,067
第6特定期間	1,792,435,576	3,332,911,999	10,108,270,644

(注)当初申込期間中の設定数量は242,347,305口です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)投資状況

(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
現先取引		499,999,778	28.49
	内 日本	499,999,778	28.49
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,255,042,072	71.51
純資産総額		1,755,041,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(平成31年1月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	額面金額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	評価単価 (円) 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャックス3JHB 日本	CP現先	500,000,000	- 499,999,778	- 499,999,778	- -	28.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類	投資比率(%)
CP現先	28.49
合計	28.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。