有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】

		(平成30年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		7,628,250,032	97.33
	内 ケイマン諸島	7,628,250,032	97.33
親投資信託受益証券		2,497,507	0.03
	内 日本	2,497,507	0.03
短期金融資産、その他(負債控除後)		206,695,088	2.64
純資産総額		7,837,442,627	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。