有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(1)【投資状況】

		(平成30年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		5,951,412,662	97.94
	内 ケイマン諸島	5,951,412,662	97.94
親投資信託受益証券		2,496,510	0.04
	内 日本	2,496,510	0.04
短期金融資産、その他(負債控除後)		122,937,240	2.02
純資産総額		6,076,846,412	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。