有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】

		(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		4,793,919,470	98.56
	内 ケイマン諸島	4,793,919,470	98.56
親投資信託受益証券		2,495,513	0.05
	内 日本	2,495,513	0.05
短期金融資産、その他(負債控除後)		67,358,054	1.39
純資産総額		4,863,773,037	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。