みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月29日 至 2016年6月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 517 |
| 有価証券売買等損益 | -162,194,500 |
| 為替差損益 | 333,947,473 |
| 営業収益合計 | 171,753,490 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 3,135 |
| 受託者報酬 | 514,488 |
| 委託者報酬 | 21,438,624 |
| その他費用 | 150,429 |
| 営業費用合計 | 22,106,676 |
| 全事業営業利益 | 149,646,814 |
| 当期経常利益 | 149,646,814 |
| 四半期純利益 | 149,646,814 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,436,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,509 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,874,030 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,874,030 |
| 分配金 | 12,459,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,092,525 |
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