みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 829 |
| コール・ローン | 64,404,080 |
| 親投資信託受益証券 | 4,117,805,500 |
| 未収入金 | 181,973,029 |
| 流動資産計 | 4,364,183,438 |
| 資産の部合計 | 4,364,183,438 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 52,215,006 |
| 未払金 | 4,077,887 |
| 未払収益分配金 | 12,459,769 |
| 未払受託者報酬 | 514,488 |
| 未払委託者報酬 | 21,438,624 |
| その他未払費用 | 128,558 |
| 流動負債計 | 90,834,332 |
| 負債の部合計 | 90,834,332 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,153,256,581 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,092,525 |
| （分配準備積立金） | 135,750,046 |
| 元本等合計 | 4,273,349,106 |
| 純資産の部合計 | 4,273,349,106 |
| 負債・純資産合計 | 4,364,183,438 |
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