みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド…

みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2019年9月13日 9:12
(個別) 資産 4.84%減 26億8292万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/06	4,364,183,438	4,273,349,106
2016/12	4,063,598,256	3,812,821,705
2017/06	3,712,769,779	3,642,894,701
2017/12	3,403,319,877	3,320,486,467
2018/06	3,123,810,850	3,087,768,957
2018/12	2,819,268,139	2,784,870,962
2019/06	2,682,924,318	2,659,680,907

財務推移

資産

2016年6月（個）: 43億6418万
2016年12月（個） -6.89%: 40億6359万
2017年6月（個） -8.63%: 37億1276万
2017年12月（個） -8.33%: 34億331万
2018年6月（個） -8.21%: 31億2381万
2018年12月（個） -9.75%: 28億1926万
2019年6月（個） -4.84%: 26億8292万

純資産

2016年6月（個）: 42億7334万
2016年12月（個） -10.78%: 38億1282万
2017年6月（個） -4.46%: 36億4289万
2017年12月（個） -8.85%: 33億2048万
2018年6月（個） -7.01%: 30億8776万
2018年12月（個） -9.81%: 27億8487万
2019年6月（個） -4.5%: 26億5968万

開示資料

決算

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