みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,159,552 | 518,893,649 |
| 親投資信託受益証券 | 3,053,195,780 | 2,291,899,145 |
| 派生商品評価勘定 | 14,455,518 | 8,475,345 |
| 流動資産計 | 3,123,810,850 | 2,819,268,139 |
| 資産の部合計 | 3,123,810,850 | 2,819,268,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,247,320 | 963,376 |
| 未払金 | 657,825 | － |
| 未払収益分配金 | 8,742,046 | 7,897,691 |
| 未払解約金 | － | 5,174,237 |
| 未払受託者報酬 | 521,687 | 487,379 |
| 未払委託者報酬 | 21,738,769 | 19,724,460 |
| その他未払費用 | 134,246 | 150,034 |
| 流動負債計 | 36,041,893 | 34,397,177 |
| 負債の部合計 | 36,041,893 | 34,397,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 324,670,539 | 339,201,758 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,753,556 | 152,306,980 |
| 元本 | 2,914,015,401 | 2,632,563,982 |
| 元本等合計 | 3,087,768,957 | 2,784,870,962 |
| 純資産の部合計 | 3,087,768,957 | 2,784,870,962 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,810,850 | 2,819,268,139 |
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