みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 56,159,552 |
| コール・ローン | 39,928,350 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,363,140,473 | 3,053,195,780 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,455,518 |
| 未収入金 | 251,054 | － |
| 流動資産計 | 3,403,319,877 | 3,123,810,850 |
| 資産の部合計 | 3,403,319,877 | 3,123,810,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,356,097 | 4,247,320 |
| 未払金 | 45,692,911 | 657,825 |
| 未払収益分配金 | 9,314,745 | 8,742,046 |
| 未払解約金 | 1,256,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 563,906 | 521,687 |
| 未払委託者報酬 | 23,498,023 | 21,738,769 |
| その他未払費用 | 151,698 | 134,246 |
| 流動負債計 | 82,833,410 | 36,041,893 |
| 負債の部合計 | 82,833,410 | 36,041,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 286,800,339 | 324,670,539 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,571,388 | 173,753,556 |
| 元本 | 3,104,915,079 | 2,914,015,401 |
| 元本等合計 | 3,320,486,467 | 3,087,768,957 |
| 純資産の部合計 | 3,320,486,467 | 3,087,768,957 |
| 負債・純資産合計 | 3,403,319,877 | 3,123,810,850 |
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