みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,396,448 | 39,928,350 |
| 親投資信託受益証券 | 3,640,101,024 | 3,363,140,473 |
| 未収入金 | 272,307 | 251,054 |
| 流動資産計 | 3,712,769,779 | 3,403,319,877 |
| 資産の部合計 | 3,712,769,779 | 3,403,319,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,126,733 | 2,356,097 |
| 未払金 | 904,877 | 45,692,911 |
| 未払収益分配金 | 10,235,490 | 9,314,745 |
| 未払解約金 | － | 1,256,030 |
| 未払受託者報酬 | 596,645 | 563,906 |
| 未払委託者報酬 | 24,862,250 | 23,498,023 |
| その他未払費用 | 149,083 | 151,698 |
| 流動負債計 | 69,875,078 | 82,833,410 |
| 負債の部合計 | 69,875,078 | 82,833,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,411,830,000 | 3,104,915,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,064,701 | 215,571,388 |
| （分配準備積立金） | 243,927,085 | 286,800,339 |
| 元本等合計 | 3,642,894,701 | 3,320,486,467 |
| 純資産の部合計 | 3,642,894,701 | 3,320,486,467 |
| 負債・純資産合計 | 3,712,769,779 | 3,403,319,877 |
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