みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,900,287 | 72,396,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,739,566,639 | 3,640,101,024 |
| 派生商品評価勘定 | 36,510,152 | － |
| 未収入金 | 210,621,178 | 272,307 |
| 流動資産計 | 4,063,598,256 | 3,712,769,779 |
| 資産の部合計 | 4,063,598,256 | 3,712,769,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,126,733 |
| 未払金 | 211,609,227 | 904,877 |
| 未払収益分配金 | 10,960,589 | 10,235,490 |
| 未払受託者報酬 | 656,949 | 596,645 |
| 未払委託者報酬 | 27,374,829 | 24,862,250 |
| その他未払費用 | 174,957 | 149,083 |
| 流動負債計 | 250,776,551 | 69,875,078 |
| 負債の部合計 | 250,776,551 | 69,875,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,653,529,902 | 3,411,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,291,803 | 231,064,701 |
| （分配準備積立金） | 183,396,318 | 243,927,085 |
| 元本等合計 | 3,812,821,705 | 3,642,894,701 |
| 純資産の部合計 | 3,812,821,705 | 3,642,894,701 |
| 負債・純資産合計 | 4,063,598,256 | 3,712,769,779 |
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