みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 225,761,139 | 141,534,385 |
| 為替差損益 | -126,261,733 | -21,913,039 |
| 営業収益合計 | 99,499,406 | 119,621,346 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,902 | 19,981 |
| 受託者報酬 | 656,949 | 596,645 |
| 委託者報酬 | 27,374,829 | 24,862,250 |
| その他費用 | 174,957 | 150,467 |
| 営業費用合計 | 28,214,637 | 25,629,343 |
| 全事業営業利益 | 71,284,769 | 93,992,003 |
| 当期経常利益 | 71,284,769 | 93,992,003 |
| 四半期純利益 | 71,284,769 | 93,992,003 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,675,176 | 1,445,635 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,291,803 | 231,064,701 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,449,726 | 10,537,980 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,449,726 | 10,537,980 |
| 分配金 | 10,960,589 | 10,235,490 |
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