みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 829 | － |
| コール・ローン | 64,404,080 | 76,900,287 |
| 親投資信託受益証券 | 4,117,805,500 | 3,739,566,639 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,510,152 |
| 未収入金 | 181,973,029 | 210,621,178 |
| 流動資産計 | 4,364,183,438 | 4,063,598,256 |
| 資産の部合計 | 4,364,183,438 | 4,063,598,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 52,215,006 | － |
| 未払金 | 4,077,887 | 211,609,227 |
| 未払収益分配金 | 12,459,769 | 10,960,589 |
| 未払受託者報酬 | 514,488 | 656,949 |
| 未払委託者報酬 | 21,438,624 | 27,374,829 |
| その他未払費用 | 128,558 | 174,957 |
| 流動負債計 | 90,834,332 | 250,776,551 |
| 負債の部合計 | 90,834,332 | 250,776,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,153,256,581 | 3,653,529,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,092,525 | 159,291,803 |
| （分配準備積立金） | 135,750,046 | 183,396,318 |
| 元本等合計 | 4,273,349,106 | 3,812,821,705 |
| 純資産の部合計 | 4,273,349,106 | 3,812,821,705 |
| 負債・純資産合計 | 4,364,183,438 | 4,063,598,256 |
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