みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 254,039,449 | -121,944,693 |
| 為替差損益 | -215,225,990 | 123,255,581 |
| 営業収益合計 | 38,813,459 | 1,310,915 |
| 受取利息 | － | 27 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,313 | 11,599 |
| 受託者報酬 | 563,906 | 521,687 |
| 委託者報酬 | 23,498,023 | 21,738,769 |
| その他費用 | 151,698 | 140,905 |
| 営業費用合計 | 24,226,940 | 22,412,960 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 14,586,519 | -21,102,045 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,586,519 | -21,102,045 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 14,586,519 | -21,102,045 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -20,596 | -1,280,247 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,785,683 | 13,253,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,785,683 | 13,253,988 |
| 分配金 | 9,314,745 | 8,742,046 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,571,388 | 173,753,556 |
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