みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 518,893,649 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,291,899,145 | 1,201,832,907 |
| 派生商品評価勘定 | 8,475,345 | 13,863,599 |
| 流動資産計 | 2,819,268,139 | 2,682,924,318 |
| コール・ローン | － | 1,463,397,239 |
| 未収入金 | － | 3,830,573 |
| 資産の部合計 | 2,819,268,139 | 2,682,924,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 963,376 | － |
| 未払収益分配金 | 7,897,691 | 7,513,013 |
| 未払解約金 | 5,174,237 | － |
| 未払受託者報酬 | 487,379 | 436,734 |
| 未払委託者報酬 | 19,724,460 | 15,184,570 |
| その他未払費用 | 150,034 | 109,094 |
| 流動負債計 | 34,397,177 | 23,243,411 |
| 負債の部合計 | 34,397,177 | 23,243,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,632,563,982 | 2,504,337,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,306,980 | 155,343,092 |
| （分配準備積立金） | 339,201,758 | 359,046,706 |
| 元本等合計 | 2,784,870,962 | 2,659,680,907 |
| 純資産の部合計 | 2,784,870,962 | 2,659,680,907 |
| 負債・純資産合計 | 2,819,268,139 | 2,682,924,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
