みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 52,303,365 | -27,066,238 |
| 為替差損益 | -29,848,763 | 61,126,574 |
| 営業収益合計 | 22,454,602 | 34,060,336 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,011 | 257,106 |
| 受託者報酬 | 487,379 | 436,734 |
| 委託者報酬 | 19,724,460 | 15,184,570 |
| その他費用 | 196,803 | 231,186 |
| 営業費用合計 | 20,442,653 | 16,109,596 |
| 全事業営業利益 | 2,011,949 | 17,950,740 |
| 当期経常利益 | 2,011,949 | 17,950,740 |
| 四半期純利益 | 2,011,949 | 17,950,740 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,221,224 | -16,908 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,782,058 | 7,418,523 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,782,058 | 7,418,523 |
| 分配金 | 7,897,691 | 7,513,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,306,980 | 155,343,092 |
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