剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年12月21日至平成29年6月20日	第4期自平成29年6月21日至平成29年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,445,635	△20,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)		159,291,803	231,064,701
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,537,980	20,785,683
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,537,980	20,785,683
分配金		※210,235,490	※29,314,745
期末剰余金又は期末欠損金(△)		231,064,701	215,571,388

2018/03/13 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/03/13 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年12月21日至 平成29年6月20日	第4期自 平成29年6月21日至 平成29年12月20日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	6,914,937円	6,608,542円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,857,118円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,041,757円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,468,348円)及び分配準備積立金(171,263,700円)より分配対象額は257,630,923円(1万口当たり755.11円)であり、うち10,235,490円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,130,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,156,346円)及び分配準備積立金(221,984,353円)より分配対象額は299,271,430円(1万口当たり963.86円)であり、うち9,314,745円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/03/13 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	12,213,022,899	10,063,678,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		502,680,605	1,199,063,114

2018/03/13 9:10