純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

第1期中間計算期間平成28年 6月29日現在
		元本の欠損	71,220,860円
3.	当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7868円

該当事項はありません。

2016/09/23 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年7月29日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	18	103,514
合計	18	103,514

2016/09/23 9:00

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△171,105	△0.04
合計(純資産総額)		392,148,095	100.00

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

2016/09/23 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2016/09/23 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF

2016/09/23 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月29日現在
負債合計	245,022,750
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/23 9:00