半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 392,319,200 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △171,105 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 392,148,095 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 60,177,269,270 | 96.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,055,203,389 | 3.30 |
| 合計(純資産総額) | 62,232,472,659 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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