有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,973,214,482 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △30,634,202 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 43,942,580,280 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 79,673,311,540 | 95.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,677,405,815 | 4.41 |
| 合計(純資産総額) | 83,350,717,355 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
