有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 2019年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,230,886,645 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △9,009,588 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 12,221,877,057 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 45,344,996,108 | 97.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,310,620,879 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 46,655,616,987 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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