半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 39,679,288,922 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △27,019,203 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 39,652,269,719 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 58,365,518,560 | 95.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,997,061,699 | 4.88 |
| 合計(純資産総額) | 61,362,580,259 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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