有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 2025年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 110,785,489,951 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △68,517,020 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 110,716,972,931 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 165,847,638,020 | 98.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,562,744,982 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 168,410,383,002 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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