半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 2020年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,552,605,350 | 100.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △39,734,618 | △0.34 |
| 合計(純資産総額) | 11,512,870,732 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 22,692,112,170 | 96.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 901,308,047 | 3.82 |
| 合計(純資産総額) | 23,593,420,217 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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