有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 2021年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 36,641,724,552 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △21,836,274 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 36,619,888,278 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 51,646,317,630 | 97.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,326,976,721 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | 52,973,294,351 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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