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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 2021年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,474,478,040 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △11,831,204 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 17,462,646,836 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 26,697,170,010 | 95.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,183,282,000 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 27,880,452,010 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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