有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 平成28年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,438,175,250 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △803,714 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 1,437,371,536 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 62,209,671,070 | 98.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,211,603,747 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 63,421,274,817 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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