有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 48,071,670,424 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △27,839,349 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 48,043,831,075 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 109,705,507,168 | 96.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,893,992,515 | 3.42 |
| 合計(純資産総額) | 113,599,499,683 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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